PH&N - Total Return Bond Fun
PHNTRTBD:CN
12.20
CAD
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.48 - 12.46
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
-0.85%
前日終値
12.20
52週レンジ
11.48 - 12.46
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
-0.85%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
12.2032
資産総額 (十億 CAD) ( 12/31/2020)
11.201
設定日
06/30/2000
直近配当額 ( 12/21/2020)
0.057
直近配当利回り（税込）
1.87%
ファンドマネージャ
Stephen Burke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.05%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP669362:COR | 254.05 千 | 271.55 百万 | 0.00 |
| EH158212:COR | 179.49 千 | 256.45 百万 | 0.00 |
| EJ002268:COR | 188.96 千 | 240.57 百万 | 0.00 |
| PHNHYDBB:CN ﾌｨﾘｯﾌﾟｽ･ﾍｲｶﾞｰ･ｱﾝﾄﾞ･ﾉｰｽ･ﾊｲ･ｲｰ | 19.73 百万 | 219.93 百万 | 0.00 |
| AW885254:COR | 150.93 千 | 189.70 百万 | 0.00 |
| ED588591:COR | 124.33 千 | 187.63 百万 | 0.00 |
| AU511550:COR | 156.22 千 | 184.24 百万 | 0.00 |
| AR744121:COR | 129.25 千 | 136.18 百万 | 0.00 |
| CC000396:COR | 96.24 千 | 135.75 百万 | 0.00 |
企業概要
Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stability of capital and maximum total return. The Fund invests primarily in a well-diversified portfolio of Canadian fixed income securities and derivatives based on the value of fixed income instruments.
住所
Phillips Hager & North155 Wellington St. West
22nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M5V 3K7
電話番号
- Webサイト
www.phn.com