Philae Fund - Liquidity

PHLIQAE:LX
0.01
EUR
更新日時 2018/09/28
商品分類
SICAV
52週レンジ
0.01 - 0.01
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52週レンジ
0.01 - 0.01
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/28/2018)
0.009969
資産総額 (千 EUR) ( 09/28/2018)
498.449
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Philae Fund - Liquidity is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve the highest possible return irrespective of market movements. The Fund invests in shares or units of short term debt funds, short-term bank deposits, short-term bonds issued or guaranteed by an EU Member State or its local authority, Switzerland, Canada, Japan or the United States.
住所
Philae Fund
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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