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PIMCOハイインカム・ファンド

PHK:US
New York
5.19
USD
0.04
0.76%
更新日時 2020/08/08
始値
5.23
安値 - 高値 レンジ(日)
5.19 - 5.25
前日終値
5.23
52週レンジ
3.55 - 8.10
1年トータルリターン
-28.38%
年初来リターン
-26.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
5.23
安値 - 高値 レンジ(日)
5.19 - 5.25
出来高
574,317
前日終値
5.23
52週レンジ
3.55 - 8.10
1年トータルリターン
-28.37%
年初来リターン
-26.09%
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
5.04
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2020)
652.000
設定日
04/30/2003
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.77%
乖離率52週平均値
16.81%
ファンドマネージャ
Alfred T Murata / Mohit Mittal
直近配当額 ( 08/12/2020)
0.048
直近配当利回り(税込)
11.10%
経費率
1.86%
3ヶ月トータルリターン
3.38%
3年トータルリターン
-5.81%
5年トータルリターン
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.78 千 21.31 百万 2.61
13.10 千 20.84 百万 2.55
19.96 千 20.61 百万 2.52
29.22 千 19.16 百万 2.34
94.35 千 18.39 百万 2.25
15.52 千 17.38 百万 2.12
15.20 千 16.56 百万 2.02
27.41 千 15.08 百万 1.84
13.10 千 14.01 百万 1.71
12.64 千 13.87 百万 1.70
企業概要
PIMCOハイインカム・ファンド(Pimco High Income Fund)は、分散クローズドエンド型 信託。高水準の短期収益を第1の目的、値上がり益を第二の目的とする。純資産の80%(+投資目的の借入金)を購入時の格付けが低い債務証券に投資する。
住所
PIMCO Funds
1633 Broadway
New York, NY 10019
USA
電話番号
844.33.PIMCO (844.337.4626)
Webサイト
www.pimco.com