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Columbia Convertible Securit

PHIKX:US
NASDAQ GM
25.28
USD
0.15
0.59%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.01 - 25.49
1年トータルリターン
27.00%
年初来リターン
18.54%
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前日終値
25.43
52週レンジ
17.01 - 25.49
1年トータルリターン
28.38%
年初来リターン
18.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
25.28
資産総額 (十億 USD) ( 08/06/2020)
1.871
設定日
10/21/1996
直近配当額 ( 06/17/2020)
0.1273
直近配当利回り(税込)
2.01%
ファンドマネージャ
Yan Jin / David L King
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.88%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 70.17 百万 4.23
42.00 千 47.58 百万 2.87
34.00 千 39.26 百万 2.37
30.00 千 32.12 百万 1.94
33.50 千 30.77 百万 1.86
21.00 千 30.60 百万 1.85
28.00 千 30.22 百万 1.82
95.00 千 29.98 百万 1.81
30.00 千 28.67 百万 1.73
25.00 千 26.63 百万 1.61
企業概要
Columbia Convertible Securities Fund aims to provide investors with a total investment return, comprised of current income and capital appreciation consistent with prudent investment risk. It invests at least 80% of its assets in convertible securities mostly issued by U.S. issuers.
住所
Columbia Management Invest Adv LLC
225 Franklin Street
Boston, MA 02110
電話番号
1-800-345-6611