フィリップ・グレイター・インディア・エクイティ・フ

PHIGIEJ:SP
112.52
JPY
0.22
0.20%
更新日時 2017/10/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
94.14 - 116.13
1年トータルリターン
19.31%
年初来リターン
14.50%
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前日終値
112.30
52週レンジ
94.14 - 116.13
1年トータルリターン
21.91%
年初来リターン
14.50%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/31/2017)
112.5188
資産総額 (十億 JPY) ( 10/31/2017)
1.150
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 80.07 百万 4.95
44.45 千 70.98 百万 4.39
11.75 千 60.20 百万 3.73
167.87 千 58.52 百万 3.62
25.99 千 55.11 百万 3.41
98.31 千 50.84 百万 3.15
101.99 千 50.11 百万 3.10
170.53 千 50.05 百万 3.10
23.69 千 49.40 百万 3.06
72.00 千 48.40 百万 3.00
企業概要
Phillip Greater India Equity Fund is an open-end fund incorporated in Singapore. The Fund's objective is to aim for medium to long-term capital appreciation by investing in the South Asian Association for Regional Cooperation equities and equity-related instruments.
住所
Phillip Capital Management (S) Ltd
250 North Bridge Road
#06-00, Raffles City Tower
Singapore 179101
電話番号
65-6230-8133 Tel