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Pharus SICAV - Athesis Total

PHATTRA:LX
102.09
EUR
0.29
0.28%
更新日時 2019/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
92.86 - 102.54
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
9.60%
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前日終値
101.80
52週レンジ
92.86 - 102.54
1年トータルリターン
4.04%
年初来リターン
9.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
102.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
17.992
設定日
05/23/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
2.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 1.01 百万 5.74
12.00 千 891.96 千 5.07
8.00 千 785.92 千 4.47
7.00 千 724.53 千 4.12
5.00 千 716.95 千 4.08
600.00 658.68 千 3.75
600.00 636.32 千 3.62
600.00 618.05 千 3.52
2.00 千 617.64 千 3.51
500.00 554.21 千 3.15
企業概要
Pharus SICAV - Athesis Total Return is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to obtain medium long-term capital growth. The Fund invests in equities and/or debt securities of any kind.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch