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ファロスSICAV-ターゲット

PHATARE:LX
87.42
CHF
0.02
0.02%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.72 - 91.72
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
7.66%
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前日終値
87.44
52週レンジ
83.72 - 91.72
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
7.66%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
87.42
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
72.319
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( 02/19/2019)
7
直近配当利回り(税込)
8.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 5.10 百万 6.85
1.00 千 1.15 百万 1.54
950.00 985.08 千 1.32
700.00 744.35 千 1.00
600.00 661.66 千 0.89
600.00 609.61 千 0.82
600.00 602.70 千 0.81
580.00 580.87 千 0.78
500.00 509.94 千 0.69
500.00 509.81 千 0.69
企業概要
ファロスSICAV-ターゲット(Pharus Sicav - Target)は、ルクセンブルク籍のオープン エンド型投資信託。長期のキャピタルゲインの獲得を目指す。地理的条件に制限がなく、資産の最大100%をさまざまな種類の債券のポートフォリオに投資する。転換社債、変動利付・固定利付債券、優先劣後構造に関わらず償還日がある、または償還日がない債券を対象とする。
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch