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Pharus Sicav Eos

PHASEOS:LX
142.68
EUR
0.91
0.63%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
130.67 - 163.38
1年トータルリターン
-12.42%
年初来リターン
6.55%
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前日終値
143.59
52週レンジ
130.67 - 163.38
1年トータルリターン
-12.68%
年初来リターン
6.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
142.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
11.650
設定日
07/25/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
3.92%
企業概要
Pharus Sicav Eos is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests principally in micro/small/medium cap equity securities or in a combination thereof issued or listed on any stock exchange of a member state of the European Union or of Switzerland.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch