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Pharus Sicav Next Revolution

PHARVAL:LX
117.15
EUR
0.12
0.10%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.61 - 121.68
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
18.91%
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前日終値
117.03
52週レンジ
93.61 - 121.68
1年トータルリターン
4.42%
年初来リターン
18.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
117.15
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
9.451
設定日
06/10/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
3.12%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.63 千 900.24 千 9.25
425.00 732.91 千 7.53
7.24 千 712.41 千 7.32
618.00 642.25 千 6.60
3.01 千 426.34 千 4.38
5.71 千 239.00 千 2.46
4.46 千 181.59 千 1.87
482.00 155.26 千 1.60
612.00 148.07 千 1.52
613.00 142.47 千 1.46
企業概要
Pharus Sicav Next Revolution is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital growth. The Fund invests directly in equities issued by companies worldwide or indirectly in UCITS and/or other UCIs.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch