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Pharus Sicav - Bond Opportun

PHARHYQ:LX
100.58
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
98.41 - 100.63
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.83%
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前日終値
100.63
52週レンジ
98.41 - 100.63
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
100.58
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
32.798
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Francesco Vicino / Emanuele Gerletti
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 11.54 百万 13.40
6.00 千 6.34 百万 7.36
6.00 千 6.24 百万 7.24
6.00 千 6.06 百万 7.04
5.00 千 5.11 百万 5.93
5.00 千 5.00 百万 5.80
4.00 千 4.15 百万 4.81
4.00 千 4.11 百万 4.77
4.00 千 4.06 百万 4.72
3.00 千 3.06 百万 3.55
企業概要
Pharus Sicav - Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive high rate of income. The Fund invests primarily in lower-rated and unrated fixed-income, floating-rate and other debt instruments of corporate and sovereign issuers worldwide, including companies located in emerging markets, and securitized debt.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch