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Pharus SICAV - Europe Total

PHAREAC:LX
111.51
USD
0.62
0.56%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.60 - 111.51
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
14.30%
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前日終値
110.89
52週レンジ
95.60 - 111.51
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
14.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
111.51
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
108.249
設定日
11/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
817.34 千 6.82 百万 6.65
5.00 千 4.88 百万 4.76
501.00 千 4.83 百万 4.71
469.60 千 4.53 百万 4.42
40.00 千 4.44 百万 4.32
385.70 千 3.68 百万 3.59
54.50 百万 3.09 百万 3.01
271.30 千 2.65 百万 2.58
2.50 千 2.62 百万 2.56
2.50 千 2.51 百万 2.45
企業概要
Pharus SICAV - Europe Total Return Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities, or fixed income securities with a rating of BBB- from S&P or Baa3 from Moody's, issued by companies that have their registered office in European countries.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch