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Pharus SICAV - Bond Value

PHARBVA:LX
101.26
EUR
0.14
0.14%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.64 - 101.40
1年トータルリターン
2.78%
年初来リターン
6.54%
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前日終値
101.40
52週レンジ
94.64 - 101.40
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
6.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
101.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
8.039
設定日
03/20/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
537.83 537.83 千 6.53
360.00 377.32 千 4.58
370.00 375.71 千 4.56
360.00 374.29 千 4.54
350.00 360.46 千 4.37
300.00 301.46 千 3.66
276.00 280.94 千 3.41
250.00 279.52 千 3.39
260.00 267.29 千 3.24
250.00 266.69 千 3.24
企業概要
Pharus SICAV - Bond Value is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to take advantage of the opportunities offered by the global bond market with a long term investment horizon. The Fund invests in debt securities of any kind with up 20% of its assets in convertible bonds and no more than 15% in unrated debt securities.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch