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Pharus Sicav - Liquidity

PHALIQQ:LX
102.45
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.09 - 102.53
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.89%
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前日終値
102.49
52週レンジ
100.09 - 102.53
1年トータルリターン
2.02%
年初来リターン
1.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
102.45
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
26.401
設定日
05/28/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.50 千 1.50 百万 6.47
1.40 千 1.45 百万 6.22
1.40 千 1.43 百万 6.16
1.20 千 1.22 百万 5.23
900.00 885.94 千 3.81
800.00 813.28 千 3.50
700.00 708.48 千 3.05
600.00 635.72 千 2.73
600.00 628.16 千 2.70
600.00 595.25 千 2.56
企業概要
Pharus Sicav - Liquidity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable level of income. The Fund invests in a diversified range of high-quality transferable debt securities, denominated in the reference currency or other major world currencies or multi-national currency units.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch