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Pharus Sicav - Algo Flex

PHALGFA:LX
116.11
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2019/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.60 - 117.36
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
9.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
116.10
52週レンジ
104.60 - 117.36
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
9.73%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/19/2019)
116.11
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2019)
33.278
設定日
10/02/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 1.86 百万 6.86
14.91 千 1.39 百万 5.15
11.27 千 1.11 百万 4.11
650.00 548.34 千 2.02
7.84 千 435.47 千 1.61
36.55 千 420.91 千 1.55
27.69 千 419.31 千 1.55
12.86 千 415.34 千 1.53
8.42 千 405.54 千 1.50
37.67 千 398.12 千 1.47
企業概要
Pharus Sicav - Algo Flex is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of equities and/or rated or unrated debt securities of any kind. The Portfolio may also invest up to 10% of its assets in UCITS and/or other UCIs.
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch