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Phaidros Funds - Balanced

PHAIBLD:LX
154.22
EUR
0.50
0.32%
更新日時 13:59 JST 2019/09/16
商品分類
FCP
52週レンジ
134.62 - 154.97
1年トータルリターン
5.52%
年初来リターン
14.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
154.72
52週レンジ
134.62 - 154.97
1年トータルリターン
5.96%
年初来リターン
14.13%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
154.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/16/2019)
810.927
設定日
04/11/2012
直近配当額 ( 08/05/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ernst Konrad / Dr Georg Von Wallwitz
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 14.96 百万 1.90
150.00 千 14.80 百万 1.88
150.00 千 14.61 百万 1.85
13.50 千 14.57 百万 1.85
1.50 百万 13.24 百万 1.68
50.00 千 12.71 百万 1.61
50.00 千 12.42 百万 1.58
200.00 千 12.18 百万 1.54
150.00 千 12.09 百万 1.53
175.00 千 11.75 百万 1.49
企業概要
Phaidros Funds - Balanced is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth. The Fund can invest up to 75% of assets in global equities. In addition, the Fund invests in index certificates, fixed-rate securities, participation certificates, convertible bonds, structured notes, and ETFs. Up to 10% can be invested in real estate subfunds.
住所
IPConcept (Luxemburg) S.A.
4, rue Thomas Edison
L-1445 Luxembourg-Strassen
Luxembourg
電話番号
352-260248-1 Tel
Webサイト
www.ipconcept.lu