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ファロスSICAV-アブソルート・リターン

PHAAREC:LX
101.48
CHF
0.07
0.07%
更新日時 2019/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
93.65 - 101.87
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
7.11%
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前日終値
101.41
52週レンジ
93.65 - 101.87
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
7.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
101.48
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
47.060
設定日
03/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
1.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.88 千 7.88 百万 15.80
20.73 千 2.08 百万 4.17
1.90 千 2.01 百万 4.03
1.00 千 1.00 百万 2.01
340.00 664.93 千 1.33
3.36 千 588.81 千 1.18
450.00 536.21 千 1.08
2.52 千 461.63 千 0.93
250.00 455.89 千 0.91
1.89 千 401.25 千 0.81
企業概要
ファロスSICAV-アブソルート・リターン(Pharus Sicav- Absolute Return)は、ルクセ ンブルク籍のオープンエンド型投資信託。譲渡可能証券に分類される債務証券のうち、Standard & Poor'sによる格付けがB以上または別の格付け機関による格付けが同等である銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
Pharus Management Lux S.A.
16, avenue de la Gare
L-1610 Luxembourg
電話番号
T. (+352) 28 55 69 - 20
Webサイト
www.pharus.ch