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Phatra Active Fixed Income F

PHAAFIX:TB
10.8360
THB
0.0008
0.01%
更新日時 2019/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4529 - 10.8493
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
3.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.8368
52週レンジ
10.4529 - 10.8493
1年トータルリターン
3.67%
年初来リターン
3.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
10.836
資産総額 (十億 THB) ( 10/22/2019)
2.870
設定日
10/07/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.20 千 26.18 百万 10.08
17.00 千 16.96 百万 6.53
12.50 千 12.44 百万 4.79
12.00 千 11.97 百万 4.61
9.00 千 8.98 百万 3.46
8.50 千 8.46 百万 3.26
8.00 千 8.00 百万 3.08
7.00 千 7.21 百万 2.78
6.50 千 6.48 百万 2.50
6.00 千 6.13 百万 2.36
企業概要
Phatra Active Fixed Income Fund is an open end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to achieve long term capital appreciation . The Fund invests in domestic and foreign government treasury bills and bonds. The Fund may also invest in debt securities that are below investment ranking (Non-Investment Grade).
住所
19/F MUANG THAI-PHATRA COMPLEX
BUILDING TOWER A
252/25 RATCHADAPISEK ROAD
HUAKWANG BANGKOK 10310
電話番号
662 305 9800