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PrivilEdge - H2O High Convic

PH20UMD:LX
10.06
USD
0.03
0.32%
更新日時 2019/09/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.95 - 10.21
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
8.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.03
52週レンジ
8.95 - 10.21
1年トータルリターン
11.44%
年初来リターン
8.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
10.0581
資産総額 (百万 EUR) ( 09/13/2019)
443.663
設定日
01/12/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
616.94 千 553.65 百万 130.46
2.04 千 264.71 百万 62.38
1.17 千 149.95 百万 35.33
351.00 55.37 百万 13.05
37.00 千 37.05 百万 8.73
4.22 百万 34.90 百万 8.22
34.50 千 30.96 百万 7.29
28.50 千 25.54 百万 6.02
25.00 千 25.04 百万 5.90
23.00 千 23.01 百万 5.42
企業概要
PrivilEdge - H20 High Conviction Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the benchmark JP Morgan Government Bond Index Broad. The Fund invests up to 90% of its net assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities including non-investment grade bonds, coco bonds, convertible bonds and/or other bonds.
住所
PrivilEdge
Lombard Odier Funds
291, route d'Arlon, 1150 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-