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PH&N - Total Return Bond Fun

PH&TRAL:CN
11.67
CAD
0.03
0.26%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.91 - 11.99
1年トータルリターン
6.96%
年初来リターン
5.86%
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前日終値
11.64
52週レンジ
10.91 - 11.99
1年トータルリターン
6.66%
年初来リターン
5.86%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
11.6698
資産総額 (十億 CAD) ( 08/30/2019)
9.925
設定日
10/31/2010
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.0592
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
Stephen Burke
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
312.75 千 320.90 百万 3.46
284.59 千 285.73 百万 3.08
263.74 千 274.44 百万 2.96
257.62 千 272.47 百万 2.94
194.54 千 224.32 百万 2.42
155.52 千 217.90 百万 2.35
159.49 千 209.03 百万 2.25
164.45 千 201.46 百万 2.17
191.83 千 192.18 百万 2.07
162.84 千 175.46 百万 1.89
企業概要
Phillips, Hager & North Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide stability of capital and maximum total return. The Fund invests primarily in a well-diversified portfolio of Canadian fixed income securities and derivatives based on the value of fixed income instruments.
住所
Phillips Hager & North
155 Wellington St. West
22nd Floor
Toronto, Ontario
Canada M5V 3K7
電話番号
-
Webサイト
www.phn.com