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Polaris Global Value Fund

PGVFX:US
NASDAQ GM
26.78
USD
0.25
0.94%
更新日時 2019/09/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.21 - 28.20
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
14.40%
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前日終値
26.53
52週レンジ
23.21 - 28.20
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
14.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
26.78
資産総額 (百万 USD) ( 09/13/2019)
447.382
設定日
07/31/1989
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.76771
直近配当利回り(税込)
2.87%
ファンドマネージャ
Bernard R Horn Jr / Sumanta Biswas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.00%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.41 千 8.52 百万 1.85
51.30 千 8.29 百万 1.81
156.70 千 8.01 百万 1.74
58.50 千 7.84 百万 1.71
637.10 千 7.66 百万 1.67
92.70 千 7.48 百万 1.63
516.30 千 7.48 百万 1.63
678.94 千 7.26 百万 1.58
70.90 千 7.26 百万 1.58
393.30 千 7.23 百万 1.57
企業概要
Polaris Global Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests primarily in the common stock of companies (including ADRs) located worldwide, including emerging market countries. The Fund also selects investments based on the fundamental research of a company's financial condition.
住所
Polaris Capital Management Inc
121 High Street
Boston, MA 02110
電話番号
617-951-1365