パトナム・モーゲージ証券ファンド

PGVCX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.99 - 12.73
1年トータルリターン
-2.67%
年初来リターン
-2.55%
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前日終値
12.00
52週レンジ
11.99 - 12.73
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
11.99
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2018)
976.648
設定日
07/26/1999
直近配当額 ( 11/14/2018)
0.042
直近配当利回り(税込)
4.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.40%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 111.95 百万 11.14
88.00 千 85.22 百万 8.48
64.00 千 66.14 百万 6.58
62.00 千 62.54 百万 6.23
61.00 千 60.64 百万 6.04
56.50 千 58.99 百万 5.87
52.00 千 55.53 百万 5.53
58.60 千 54.60 百万 5.44
58.93 千 44.65 百万 4.44
35.00 千 36.10 百万 3.59
企業概要
パトナム・モーゲージ証券ファンド(Putnam Mortgage Securities Fund)は投資信託。 米国財務省証券や、米国政府機関(ジニーメイ)モーゲージ債など、政府が発行または保証する債務を中心に投資を行い、元本確保と一貫性を有すると管理運用会社が考える高利回りのインカム収益を追求する。
住所
Putnam US Government Income Trust
One Post Office Square
Boston, Massachusetts 02109
電話番号
-
Webサイト
-