Payden Global Funds PLC - Go

PGVBISI:ID
10.78
SGD
0.02
0.19%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.54 - 10.85
1年トータルリターン
0.70%
年初来リターン
1.06%
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前日終値
10.76
52週レンジ
10.54 - 10.85
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
1.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
10.7818
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
93.157
設定日
03/20/2013
直近配当額 ( 09/27/2018)
0.0384
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.32 千 10.09 百万 9.29
8.17 千 8.04 百万 7.40
5.90 千 5.36 百万 4.94
448.40 千 4.03 百万 3.71
3.53 千 3.40 百万 3.13
2.97 千 3.00 百万 2.77
259.80 千 2.44 百万 2.25
222.50 千 2.39 百万 2.20
214.85 千 2.25 百万 2.08
2.03 千 2.00 百万 1.84
企業概要
Payden Global Government Bond Index Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to track the total return of global developed market government bonds as reflected by the Citigroup World Government Bond Index, gross of fees, by investing in a representative sample of bonds.
住所
Payden & Rygel Global Funds plc
The Harcourt Building
Harcourt Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-448-5000 Tel
Webサイト
payden.com