ﾋﾟﾑｺGIS米国短期ﾌｧﾝﾄﾞ
PGUZINC:ID
9.95
USD
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0.00%
更新日時 2022/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.95 - 10.20
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.15%
前日終値
9.95
52週レンジ
9.95 - 10.20
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/01/2022)
9.95
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2022)
2.585
設定日
08/07/2014
直近配当額 ( 06/29/2022)
0.018389
直近配当利回り（税込）
2.22%
ファンドマネージャ
Jerome M Schneider / Andrew Wittkop
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MINT:LN ﾋﾟﾑｺ米ﾄﾞﾙ･ｼｮｰﾄ･ﾏﾁｭﾘﾃｨUCITS E | 2.91 百万 | 295.85 百万 | 10.11 |
| 91282CCX:GOV | 249.60 千 | 248.55 百万 | 8.49 |
| 91282CBU:GOV | 182.30 千 | 182.16 百万 | 6.22 |
| ZO844447:COR | 75.00 千 | 74.48 百万 | 2.55 |
| BM049093:COR | 60.00 千 | 59.26 百万 | 2.03 |
| ZO865182:COR | 50.00 千 | 49.38 百万 | 1.69 |
| BO142259:COR | 45.00 千 | 44.71 百万 | 1.53 |
| BN935012:COR | 41.90 千 | 41.37 百万 | 1.41 |
| BN861476:COR | 37.00 千 | 36.48 百万 | 1.25 |
| AT355577:COR | 35.21 千 | 36.22 百万 | 1.24 |
企業概要
ピムコGISインカム・ファンド（PIMCO GIS Income Fund）はアイルランド籍のオープンエンド型投資信託。資本の確保および日次流動性によるインカムゲインの最大化を目指す。米国の政府機関および民間企業が発行した、さまざまな償還期限の債券銘柄による分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel Webサイト
www.europe.pimco.com