グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレン

PGUHZJD:LX
2,720.00
JPY
62.00
2.23%
更新日時 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
2,465.00 - 3,250.00
1年トータルリターン
-5.14%
年初来リターン
-7.74%
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前日終値
2,782.00
52週レンジ
2,465.00 - 3,250.00
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-7.74%
商品分類
FCP
ファンド分類
Utilities Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
2,720
資産総額 (百万 USD) ( 12/18/2018)
54.102
設定日
05/11/2011
直近配当額 ( 12/07/2018)
20
直近配当利回り(税込)
8.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
59.39 千 2.51 百万 4.53
33.52 千 2.28 百万 4.13
27.71 千 1.91 百万 3.46
11.31 千 1.88 百万 3.40
32.23 千 1.74 百万 3.15
138.42 千 1.48 百万 2.67
31.90 千 1.45 百万 2.62
29.33 千 1.33 百万 2.41
224.93 千 1.25 百万 2.26
19.07 千 1.23 百万 2.22
企業概要
Pictet Global Selection Fund - Global Utilities Equity Currency Hedged Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to pay a steady distribution mainly through investment in high yield global utilities equities including those issued by developing countries companies. A secondary objective is to achieve long-term capital appreciation.
住所
Pictet Global Selection Fund
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Tel