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Virtus Duff & Phelps Global

PGUAX:US
NASDAQ GM
16.02
USD
0.08
0.50%
更新日時 2019/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.81 - 16.38
1年トータルリターン
15.98%
年初来リターン
22.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.10
52週レンジ
12.81 - 16.38
1年トータルリターン
16.70%
年初来リターン
22.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
16.02
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
95.841
設定日
12/30/2004
直近配当額 ( 06/20/2019)
0.085534
直近配当利回り(税込)
2.14%
ファンドマネージャ
Connie M Luecke / Randle L Smith
定額申込手数料
3.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.81 千 6.52 百万 6.23
29.71 千 6.16 百万 5.89
28.98 千 6.13 百万 5.87
30.46 千 4.06 百万 3.88
28.58 千 3.87 百万 3.70
41.02 千 3.60 百万 3.45
32.48 千 3.34 百万 3.20
35.91 千 3.27 百万 3.13
124.35 千 3.20 百万 3.06
42.24 千 3.14 百万 3.00
企業概要
Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund seeks both capital appreciation and current income by investing globally in infrastructure companies involved in the energy, utility, transportation, and communications industries. Infrastructure companies are believed by the subadviser to exhibit attractive risk/return characteristics, offer moderate-to-high income and moderate growth.
住所
Virtus Opportunities Trust
101 Munson Street
Greenfield, Massachusetts 01301
電話番号
1-800-243-1574
Webサイト
www.virtus.com