アムンディ・ファンズII-グローバル株式ター

PGTIUDQ:LX
1,175.57
USD
5.63
0.48%
更新日時 2018/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,136.08 - 1,297.91
1年トータルリターン
-0.67%
年初来リターン
-4.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,169.94
52週レンジ
1,136.08 - 1,297.91
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-4.52%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1,175.57
資産総額 (十億 USD) ( 09/20/2018)
1.521
設定日
09/25/2015
直近配当額 ( 10/26/2017)
19.6861
直近配当利回り(税込)
6.70%
ファンドマネージャ
PIERGAETANO IACCARINO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
962.55 千 40.71 百万 2.23
16.03 百万 39.10 百万 2.14
330.59 千 37.99 百万 2.08
1.36 百万 37.86 百万 2.07
1.10 百万 37.75 百万 2.06
4.95 百万 37.22 百万 2.04
194.40 千 36.99 百万 2.02
451.91 千 36.84 百万 2.01
4.73 百万 36.78 百万 2.01
341.63 千 36.24 百万 1.98
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル株式ターゲット・インカム(Amundi Funds II - Global Equity Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド型ファンド。 キャ ピタルゲインの獲得を目指す。 ファンド総資産の3分の2以上を、世界の各国に支店を置 くか経済活動を行う企業が発行する株式・株式関連銘柄で構成される分散型ポートフォリオへ投資。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu