Amundi Funds II - Global Sub

PGSIEDQ:LX
1,007.15
EUR
4.81
0.48%
更新日時 2018/12/13
商品分類
FCP
52週レンジ
997.59 - 1,102.97
1年トータルリターン
-4.46%
年初来リターン
-4.62%
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前日終値
1,002.34
52週レンジ
997.59 - 1,102.97
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-4.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
1,007.15
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
739.572
設定日
12/10/2015
直近配当額 ( 09/28/2018)
10.978096
直近配当利回り(税込)
4.36%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 31.15 百万 4.12
24.00 千 25.27 百万 3.34
22.60 千 23.25 百万 3.08
25.15 千 22.52 百万 2.98
21.02 22.17 百万 2.93
18.76 千 20.83 百万 2.76
20.50 千 20.40 百万 2.70
190.00 千 19.21 百万 2.54
16.60 千 18.82 百万 2.49
16.00 千 17.91 百万 2.37
企業概要
Amundi Funds II - Global Subordinated Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to provide income and value over the medium to long term by investing mainly in a broad range of subordinated securities from corporate issuers anywhere in the world. The Fund's investments may include subordinated bonds, senior bonds, preferred and convertible securities.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu