Pictet Global Selection Fund

PGSFEMS:LX
2,941.00
JPY
11.00
0.37%
更新日時 2018/12/18
商品分類
FCP
52週レンジ
2,828.00 - 3,830.00
1年トータルリターン
-10.63%
年初来リターン
-11.49%
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前日終値
2,952.00
52週レンジ
2,828.00 - 3,830.00
1年トータルリターン
-9.90%
年初来リターン
-11.49%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
2,941
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
3.140
設定日
12/29/2006
直近配当額 ( 12/06/2018)
30
直近配当利回り(税込)
12.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
233.00 千 397.09 百万 11.19
48.40 千 322.44 百万 9.09
6.83 百万 322.25 百万 9.08
448.00 千 310.72 百万 8.76
9.15 千 279.39 百万 7.88
11.60 千 272.81 百万 7.69
30.22 千 266.76 百万 7.52
11.00 千 184.99 百万 5.21
310.00 千 176.12 百万 4.96
17.00 百万 139.01 百万 3.92
企業概要
Pictet Global Selection Fund - Global Emerging Sovereign Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to pay a steady distribution and to achieve long-term capital appreciation. The Fund primarily invests its assets in global sovereign bonds issued by a national government of emerging countries. The Fund can also invest in warrants, indices, and options.
住所
Pictet Global Selection Fund
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-46-71-711 Tel