ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファント

PGRTEHA:ID
9.6600
EUR
0.0100
0.10%
更新日時 2018/10/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.6400 - 10.1500
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-4.45%
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前日終値
9.6500
52週レンジ
9.6400 - 10.1500
1年トータルリターン
-3.59%
年初来リターン
-4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
9.66
資産総額 (十億 USD) ( 09/28/2018)
2.127
設定日
09/30/2003
直近配当額 ( 11/07/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / MICHAEL ALTHOF
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
318.83 千 315.49 百万 5.96
299.10 千 304.52 百万 5.75
279.91 千 278.27 百万 5.26
175.99 千 175.11 百万 3.31
155.94 千 158.50 百万 2.99
150.83 千 147.62 百万 2.79
29.64 千 141.28 百万 2.67
137.98 千 137.19 百万 2.59
129.85 千 127.87 百万 2.42
12.34 百万 123.52 百万 2.33
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO GIS Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel