プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

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12.60
AUD
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0.08%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.54 - 12.66
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前日終値
12.59
52週レンジ
12.54 - 12.66
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
12.6
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
4.932
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.0407
直近配当利回り(税込)
1.29%
ファンドマネージャ
PHIL JOCOBY / MANU KRISHNAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
122.15 千 170.90 百万 3.56
144.53 千 170.01 百万 3.54
76.17 千 88.65 百万 1.84
48.62 千 82.62 百万 1.72
54.36 千 80.17 百万 1.67
67.21 千 74.15 百万 1.54
40.39 千 65.99 百万 1.37
61.30 千 65.72 百万 1.37
43.72 千 61.43 百万 1.28
50.70 千 60.09 百万 1.25
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200