プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PGPAHAI:ID
11.44
AUD
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更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.44 - 12.67
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-5.49%
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前日終値
11.44
52週レンジ
11.44 - 12.67
1年トータルリターン
-5.34%
年初来リターン
-5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.44
資産総額 (十億 USD) ( 12/11/2018)
3.856
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.143
直近配当利回り(税込)
5.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.35 千 165.30 百万 4.00
81.36 千 106.15 百万 2.57
72.23 千 77.32 百万 1.87
48.62 千 75.57 百万 1.83
76.20 千 71.67 百万 1.73
67.21 千 67.78 百万 1.64
63.10 千 62.54 百万 1.51
58.40 千 62.45 百万 1.51
40.39 千 60.84 百万 1.47
53.61 千 58.38 百万 1.41
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200