プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

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12.56
AUD
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更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.53 - 12.67
年初来リターン
0.14%
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前日終値
12.56
52週レンジ
12.53 - 12.67
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
12.56
資産総額 (十億 USD) ( 01/17/2018)
5.527
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1271
直近配当利回り(税込)
4.05%
ファンドマネージャ
PHIL JOCOBY / MANU KRISHNAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.90 千 220.95 百万 4.06
132.35 千 178.77 百万 3.28
87.36 千 98.95 百万 1.82
48.62 千 83.59 百万 1.53
54.36 千 78.53 百万 1.44
67.21 千 75.12 百万 1.38
40.39 千 67.27 百万 1.23
61.30 千 65.88 百万 1.21
55.70 千 62.46 百万 1.15
50.70 千 61.99 百万 1.14
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200