プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PGPAHAI:ID
11.73
AUD
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更新日時 2018/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.73 - 12.67
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
11.73
52週レンジ
11.73 - 12.67
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
11.73
資産総額 (十億 USD) ( 10/18/2018)
4.198
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.143
直近配当利回り(税込)
4.88%
ファンドマネージャ
PHIL JOCOBY / MANU KRISHNAN
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.35 千 166.82 百万 3.83
81.36 千 107.97 百万 2.48
97.16 千 105.83 百万 2.43
48.62 千 75.58 百万 1.73
76.20 千 72.58 百万 1.67
65.40 千 70.21 百万 1.61
67.21 千 68.61 百万 1.57
63.10 千 63.43 百万 1.46
40.39 千 60.81 百万 1.40
53.61 千 59.54 百万 1.37
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200