ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ

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9.37
EUR
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0.00%
更新日時 13:59 JST 2018/08/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.37 - 9.71
1年トータルリターン
-1.12%
年初来リターン
-0.89%
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前日終値
9.37
52週レンジ
9.37 - 9.71
1年トータルリターン
-1.01%
年初来リターン
-0.89%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
9.37
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
1.551
設定日
12/09/2014
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.104486
直近配当利回り(税込)
4.46%
ファンドマネージャ
MIHIR P WORAH / JEREMIE BANET
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
343.95 千 342.68 百万 13.74
290.01 千 287.63 百万 11.54
160.84 千 165.15 百万 6.62
129.94 千 129.86 百万 5.21
20.14 千 102.31 百万 4.10
52.75 千 88.10 百万 3.53
77.00 千 78.89 百万 3.16
73.97 千 74.13 百万 2.97
66.51 千 68.30 百万 2.74
57.20 千 58.70 百万 2.35
企業概要
ピムコ・ファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ-グローバル・ロー・デュレーショ ン・リアル・リターン・ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Global Low Duration Real Return Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。実質 リターンの最大化を目指す。政府、政府機関、および企業が発行する償還日の異なるインフレ連動債券銘柄で構成される分散型ポートフォリオに投資する。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel