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ピムコ・グローバル債券ファンド米ドルヘッ

PGNPX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
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更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.97 - 10.23
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
2.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.97 - 10.23
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
946.412
設定日
04/30/2008
直近配当額 ( 04/18/2019)
0.003051319
直近配当利回り(税込)
2.55%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
83.80 千 83.82 百万 7.51
83.00 千 82.96 百万 7.43
7.45 百万 73.64 百万 6.60
4.80 百万 43.80 百万 3.93
3.35 百万 33.27 百万 2.98
26.80 千 30.72 百万 2.75
2.50 百万 27.43 百万 2.46
20.00 千 20.38 百万 1.83
18.60 千 18.93 百万 1.70
11.77 千 11.46 百万 1.03
企業概要
ピムコ・グローバル債券ファンド(米ドルヘッジ)(PIMCO Global Bond Fund (US Doll ar-Hedged))は投資信託。 元本の確保とトータルリター ンの最大化を目指す。 米国 を含む少なくとも3カ国に所在する発行体の投資適格債に投資する。ポートフォリオの平 均デュレーションは3年から7年とする。
住所
PIMCO Funds
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660-6310
電話番号
1-800-927-4648
Webサイト
www.pimco.com