アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセ

PGNEHDQ:LX
45.35
EUR
0.20
0.44%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
FCP
52週レンジ
45.02 - 51.15
1年トータルリターン
-6.68%
年初来リターン
-7.37%
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前日終値
45.55
52週レンジ
45.02 - 51.15
1年トータルリターン
-6.57%
年初来リターン
-7.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
45.35
資産総額 (十億 USD) ( 11/08/2018)
1.014
設定日
11/08/2017
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.5322
直近配当利回り(税込)
1.17%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.76 千 34.18 百万 3.13
26.84 千 29.73 百万 2.72
18.35 千 20.70 百万 1.89
17.45 千 20.62 百万 1.89
116.49 千 19.29 百万 1.77
290.93 千 12.88 百万 1.18
6.50 千 12.35 百万 1.13
13.25 千 11.36 百万 1.04
8.35 千 8.69 百万 0.80
10.05 千 8.03 百万 0.74
企業概要
アムンディ・ファンズII-グローバル・マルチアセット・ターゲット・インカム(Amundi Funds II- Global Multi-Asset Target Income)は、ルクセンブルグ籍のオープンエンド 型ファンド。 主に株式と株式関連銘柄の分散型ポートフォリオのほか、世界各国の政府 ・非政府発行の債券と債券関連銘柄に投資することにより、中長期のインカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu