Amundi Funds II - Global Mul

PGMIUNH:LX
1,427.11
USD
0.10
0.01%
更新日時 2018/09/24
商品分類
FCP
52週レンジ
1,388.25 - 1,562.08
1年トータルリターン
0.72%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
1,427.21
52週レンジ
1,388.25 - 1,562.08
1年トータルリターン
0.40%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
1,427.11
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
215.598
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCO SORGASSI / ENRICO BOVALINI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.13 百万 4.90
107.84 千 10.79 百万 4.75
460.00 千 3.72 百万 1.64
2.06 千 2.74 百万 1.21
2.00 千 2.30 百万 1.01
2.00 千 2.30 百万 1.01
3.50 千 2.28 百万 1.01
2.00 千 2.26 百万 1.00
2.00 千 2.08 百万 0.92
19.23 千 1.74 百万 0.77
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu