Amundi Funds II - Global Mul

PGMIUNH:LX
1,345.88
USD
0.60
0.04%
更新日時 14:59 JST 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
1,313.99 - 1,562.08
1年トータルリターン
-11.89%
年初来リターン
1.51%
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前日終値
1,346.48
52週レンジ
1,313.99 - 1,562.08
1年トータルリターン
-11.96%
年初来リターン
1.51%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
1,345.88
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2019)
228.277
設定日
09/17/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 11.45 百万 5.91
73.21 千 7.54 百万 3.89
460.00 千 3.77 百万 1.94
3.00 千 2.56 百万 1.32
3.50 千 2.32 百万 1.20
2.00 千 2.29 百万 1.18
2.00 千 2.28 百万 1.18
2.00 千 2.20 百万 1.14
2.00 千 1.76 百万 0.91
1.50 千 1.57 百万 0.81
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The objective is to achieve capital appreciation and income. The Fund will invest at least 20% and no more than 100% of its assets in equities and equity-linked instruments.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu