Amundi Funds II - Global Mul

PGMFEND:LX
5.109
EUR
0.003
0.06%
更新日時 2018/09/25
商品分類
FCP
52週レンジ
5.106 - 5.327
1年トータルリターン
-2.35%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
5.106
52週レンジ
5.106 - 5.327
1年トータルリターン
-2.26%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
5.109
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
687.374
設定日
01/19/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FRANCESCO SANDRINI / LUIGI CESARI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.00 千 23.43 百万 4.79
16.00 千 16.51 百万 3.37
3.57 百万 15.12 百万 3.09
174.41 千 13.51 百万 2.76
10.18 千 12.89 百万 2.63
93.24 千 9.67 百万 1.98
8.00 千 9.03 百万 1.84
7.29 千 7.73 百万 1.58
5.55 千 7.47 百万 1.53
9.00 千 7.29 百万 1.49
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu