Amundi Funds II - Global Mul

PGMCEND:LX
50.13
EUR
0.13
0.26%
更新日時 2019/01/18
商品分類
FCP
52週レンジ
49.36 - 52.80
1年トータルリターン
-4.82%
年初来リターン
1.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
50.00
52週レンジ
49.36 - 52.80
1年トータルリターン
-4.68%
年初来リターン
1.17%
商品分類
FCP
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
50.13
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
701.911
設定日
10/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 33.09 百万 4.72
37.00 千 31.55 百万 4.50
6.05 百万 23.38 百万 3.34
20.00 千 19.93 百万 2.84
184.25 千 18.97 百万 2.71
21.00 千 18.50 百万 2.64
20.00 千 17.10 百万 2.44
12.00 千 13.76 百万 1.96
12.00 千 12.58 百万 1.80
14.00 千 12.32 百万 1.76
企業概要
Amundi Funds II - Global Multi-Asset Conservative is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to achieve capital appreciation and income over the medium to long term by investing primarily in a diversified portfolio of debt and debt-related instruments, money market instruments and up to 30% in equities and equity-linked instruments issued by companies worldwide.
住所
Amundi Luxembourg SA
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
電話番号
352-26-86-80-80
Webサイト
www.amundi.lu