パートナーズ・グループ・インベスト -上場

PGLINIT:LX
216.35
EUR
2.40
1.12%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
198.33 - 223.85
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
213.95
52週レンジ
198.33 - 223.85
1年トータルリターン
-2.73%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
216.35
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
587.832
設定日
10/23/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.04 百万 28.59 百万 4.90
352.71 千 27.82 百万 4.77
371.50 千 23.83 百万 4.09
299.00 千 22.61 百万 3.88
163.70 千 22.51 百万 3.86
165.90 千 21.41 百万 3.67
221.70 千 21.28 百万 3.65
2.19 百万 20.44 百万 3.50
259.46 千 20.28 百万 3.48
3.62 百万 16.52 百万 2.83
企業概要
パートナーズ・グループ・インベスト‐上場インフラ(DPartners Group Invest - Listed Infrastructure)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインとキャピタルゲインの獲得を目指す。主に、インフラ業界に直接的または間接的に関わる発行体の上場株式銘柄に投資する。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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