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インベスコ長期国債インデックスETF

PGL:CN
NEO-L Lit
27.04
CAD
0.02
0.07%
更新日時 6:30 JST 2020/07/11
始値
27.12
安値 - 高値 レンジ(日)
27.04 - 27.12
出来高
1,299
前日終値
27.02
52週レンジ
23.72 - 28.65
1年トータルリターン
12.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
27.12
安値 - 高値 レンジ(日)
27.04 - 27.12
出来高
1,299
前日終値
27.02
52週レンジ
23.72 - 28.65
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
11.71%
基準価額 (NAV) ( 07/09/2020)
26.972
資産総額 (百万 CAD) ( 07/09/2020)
397.084
設定日
06/15/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 06/26/2020)
0.056
直近配当利回り(税込)
2.49%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
9.24%
3年トータルリターン
8.61%
5年トータルリターン
6.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.08 千 15.54 百万 3.91
12.39 千 15.42 百万 3.88
12.56 千 14.87 百万 3.74
12.06 千 14.50 百万 3.65
10.68 千 14.22 百万 3.58
11.08 千 14.21 百万 3.58
12.05 千 14.00 百万 3.52
8.93 千 13.98 百万 3.52
9.81 千 13.83 百万 3.48
8.27 千 13.42 百万 3.38
企業概要
インベスコ長期国債インデックスETF(Invesco Long Term Government Bond Index ETF)は、カナダ籍のETF(上場投資信託)。FTSE TMX Canada Ultra Liquid Long Term Government Bond Indexに概ね連動する投資結果(手数料・費用控除前)を目指す。
住所
Invesco Canada
5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-800-874-6275