ｲﾝﾍﾞｽｺ長期国債ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF
PGL:CN
NEO-L Lit
24.46
CAD
0.06
0.24%
更新日時 2021/07/30
始値
24.39
安値 - 高値 レンジ（日）
24.39 - 24.52
出来高
506
前日終値
24.52
52週レンジ
22.83 - 28.02
1年トータルリターン
-9.46%
始値
24.39
安値 - 高値 レンジ（日）
24.39 - 24.52
出来高
506
前日終値
24.52
52週レンジ
22.83 - 28.02
1年トータルリターン
-9.46%
年初来リターン
-6.60%
基準価額 (NAV) ( 07/30/2021)
24.4264
資産総額 (百万 CAD) ( 07/30/2021)
291.214
設定日
06/15/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.14%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/28/2021)
0.05477
直近配当利回り（税込）
2.69%
経費率
0.26%
3ヶ月トータルリターン
6.34%
3年トータルリターン
5.83%
5年トータルリターン
2.50%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AQ523569:COR | 24.15 千 | 25.62 百万 | 8.77 |
| AW885254:COR | 9.49 千 | 10.69 百万 | 3.66 |
| EK724925:COR | 9.46 千 | 10.16 百万 | 3.48 |
| EJ669189:COR | 8.33 千 | 9.78 百万 | 3.35 |
| ZS856361:COR | 9.41 千 | 9.61 百万 | 3.29 |
| UV973522:COR | 7.88 千 | 9.46 百万 | 3.24 |
| AQ226826:COR | 8.47 千 | 9.09 百万 | 3.11 |
| EJ002268:COR | 6.79 千 | 8.01 百万 | 2.74 |
| EJ653595:COR | 6.60 千 | 7.88 百万 | 2.70 |
| EH980642:COR | 5.52 千 | 7.87 百万 | 2.70 |
企業概要
インベスコ長期国債インデックスETF（Invesco Long Term Government Bond Index ETF）は、カナダ籍のETF（上場投資信託）。FTSE TMX Canada Ultra Liquid Long Term Government Bond Indexに概ね連動する投資結果（手数料・費用控除前）を目指す。
住所
Invesco Canada5140 Yonge Street, Suite 900
Toronto, ONT M2N 6X7
Canada
電話番号
1-800-874-6275