ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PGISDIP:ID
10.49
GBP
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0.10%
更新日時 13:59 JST 2018/05/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.44 - 11.04
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-2.53%
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前日終値
10.48
52週レンジ
10.44 - 11.04
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-2.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
10.49
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
7.554
設定日
07/21/2011
直近配当額 ( 03/28/2018)
0.086469
直近配当利回り(税込)
3.30%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
524.30 千 520.00 百万 7.08
2.92 百万 296.77 百万 4.04
167.86 千 198.82 百万 2.71
14.74 百万 149.21 百万 2.03
98.60 千 116.81 百万 1.59
67.07 千 79.34 百万 1.08
75.90 千 75.95 百万 1.03
69.69 千 72.30 百万 0.99
61.70 千 69.88 百万 0.95
58.30 千 69.69 百万 0.95
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel