ピムコファンズGlblインベスタ:分散投資

PGISDIP:ID
10.34
GBP
0.05
0.48%
更新日時 2018/08/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.29 - 11.04
1年トータルリターン
-2.04%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.29 - 11.04
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
10.34
資産総額 (十億 USD) ( 07/31/2018)
7.025
設定日
07/21/2011
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.105145
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
EVE TOURNIER / ALFRED T MURATA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.69%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.92 百万 296.22 百万 3.82
26.49 百万 268.34 百万 3.46
21.16 百万 211.78 百万 2.73
62.75 千 87.31 百万 1.12
80.90 千 81.08 百万 1.04
71.39 千 72.11 百万 0.93
52.40 千 69.89 百万 0.90
61.30 千 66.78 百万 0.86
52.80 千 63.24 百万 0.81
35.78 千 61.13 百万 0.79
企業概要
ピムコファンズ・グローバル・インベスターズ・シリーズ:分散投資ファンド(PIMCO Funds Global Investors Series - Diversified Income Fund)は、アイルランド籍のオー プンエンド型ファンド。トータルリターンの達成を目指す。最低3 分の2の資産をさまざ まな満期日の債券銘柄の分散ポートフォリオに投資する。当ファンドの平均ポートフォリオ・デュレーションは、投資によって通常3-8年期間内とまちまち。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel