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プリンシパル・グローバル・インベスターズ優

PGIPSIA:ID
22.65
USD
0.01
0.04%
更新日時 2019/05/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.96 - 22.66
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
7.96%
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前日終値
22.66
52週レンジ
20.96 - 22.66
1年トータルリターン
4.86%
年初来リターン
7.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/20/2019)
22.65
資産総額 (十億 USD) ( 05/20/2019)
3.817
設定日
04/22/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Phil Jacoby / Manu Krishnan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
101.75 千 127.26 百万 3.25
81.36 千 112.12 百万 2.87
71.23 千 78.56 百万 2.01
48.62 千 77.48 百万 1.98
76.20 千 76.84 百万 1.96
67.21 千 73.35 百万 1.88
63.10 千 68.14 百万 1.74
40.39 千 61.89 百万 1.58
53.61 千 60.65 百万 1.55
55.40 千 60.20 百万 1.54
企業概要
プリンシパル・グローバル・インベスターズ優先株ファンド(Principal Global Investors Funds - Preferred Securities Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエン ド型投資信託。資本の保全とインカムゲインを目指す。主に主要取引所に上場・取引されている米ドル建ての優先債と債券に投資する。
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200