パートナーズ・グループSICAV-上場プラ

PGILPQP:LX
197.43
EUR
4.82
2.38%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
194.90 - 225.99
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-3.93%
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前日終値
202.25
52週レンジ
194.90 - 225.99
1年トータルリターン
-1.46%
年初来リターン
-3.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Private Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
197.43
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
173.209
設定日
09/06/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.99%
経費率
2.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.42 千 17.25 百万 9.13
567.77 千 16.22 百万 8.58
639.64 千 13.35 百万 7.07
102.52 千 11.75 百万 6.22
712.34 千 10.79 百万 5.71
156.43 千 9.10 百万 4.81
132.70 千 8.57 百万 4.53
460.35 千 8.24 百万 4.36
682.53 千 6.76 百万 3.58
602.41 千 6.46 百万 3.42
企業概要
パートナーズ・グループ・リステッド・インベストメンツSICAV-上場プライベート・エクイティ(Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Private Equity)はルク センブルク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。投資対象は、主にプライベートエクイティに投資する企業の上場株式。
住所
MultiConcept Fund Management SA
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: +352 46 61 61
Webサイト
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