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ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファント

PGHYHII:ID
9.87
USD
0.01
0.10%
更新日時 2020/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.19 - 10.25
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.51%
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前日終値
9.88
52週レンジ
8.19 - 10.25
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/22/2020)
9.87
資産総額 (十億 USD) ( 09/30/2020)
5.335
設定日
03/22/2013
直近配当額 ( 09/29/2020)
0.094404
直近配当利回り(税込)
3.83%
ファンドマネージャ
Andrew R Jessop / Sonali Pier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.10 百万 439.23 百万 8.92
123.00 千 122.98 百万 2.50
77.00 千 76.98 百万 1.56
70.00 千 75.53 百万 1.53
49.00 千 49.00 百万 1.00
39.20 千 42.22 百万 0.86
37.00 千 36.99 百万 0.75
29.68 百万 29.09 百万 0.59
23.00 千 25.56 百万 0.52
25.30 千 25.30 百万 0.51
企業概要
ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファンド(PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、主要通貨建てのハイイールド債に分散投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel