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ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファント

PGHYBIN:ID
9.47
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.88 - 9.96
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
9.48
52週レンジ
7.88 - 9.96
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
9.47
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
5.440
設定日
04/29/2016
直近配当額 ( 06/29/2020)
0.071471
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
Andrew R Jessop / Sonali Pier
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.94 百万 227.74 百万 7.05
97.92 千 105.87 百万 3.28
39.20 千 42.17 百万 1.30
29.75 百万 26.53 百万 0.82
23.00 千 23.46 百万 0.73
19.00 千 19.24 百万 0.60
16.75 千 18.49 百万 0.57
18.50 千 16.81 百万 0.52
17.50 千 16.41 百万 0.51
13.60 千 15.10 百万 0.47
企業概要
ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファンド(PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。トータルリターンの最大化を目指す。資産の3分の2以上を、主要通貨建てのハイイールド債に分散投資。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel