Pictet - Short-Term Emerging

PGHJDYG:LX
51.85
GBP
0.33
0.64%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
51.52 - 60.74
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
-8.71%
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前日終値
51.52
52週レンジ
51.52 - 60.74
1年トータルリターン
-7.59%
年初来リターン
-8.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
51.85
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2018)
47.642
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 12/04/2018)
1.78
直近配当利回り(税込)
3.43%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.49 千 5.08 百万 9.66
10.24 百万 3.87 百万 7.36
876.50 千 3.06 百万 5.82
60.00 千 2.70 百万 5.13
85.07 千 2.56 百万 4.88
10.26 千 2.54 百万 4.83
2.21 千 2.22 百万 4.21
7.63 千 2.02 百万 3.84
7.80 千 1.95 百万 3.71
6.71 千 1.65 百万 3.14
企業概要
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth in income and capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instru ments and other debt securities linked to local emerging debt.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1