Pictet - Global Emerging Cur

PGHIDYG:LX
58.68
GBP
0.07
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
54.99 - 58.75
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
58.75
52週レンジ
54.99 - 58.75
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
5.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
外国為替
運用アセットクラス
Specialty
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/19/2017)
58.68
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2017)
61.879
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 12/06/2016)
1.46
直近配当利回り(税込)
2.49%
ファンドマネージャ
SIMON LUE-FONG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.33 千 7.84 百万 9.12
5.01 千 5.22 百万 6.08
4.40 千 4.40 百万 5.12
4.00 千 4.14 百万 4.81
4.00 千 4.13 百万 4.81
4.00 千 4.02 百万 4.68
4.00 千 4.01 百万 4.67
11.00 千 2.80 百万 3.25
2.40 千 2.40 百万 2.79
2.00 千 2.05 百万 2.39
企業概要
Pictet - Global Emerging Currencies is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth in income and capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of currencies and derivatives based on emerging market currencies. The Fund can invest up to 25 percent in structured products.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1
Webサイト
www.am.pictet