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Pictet - Short-Term Emerging

PGHIDYG:LX
48.42
GBP
0.23
0.48%
更新日時 2020/09/30
商品分類
SICAV
52週レンジ
43.99 - 54.47
1年トータルリターン
-3.63%
年初来リターン
-7.96%
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前日終値
48.19
52週レンジ
43.99 - 54.47
1年トータルリターン
-4.69%
年初来リターン
-7.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/30/2020)
48.42
資産総額 (百万 USD) ( 09/30/2020)
41.072
設定日
07/14/2014
直近配当額 ( 12/04/2019)
2.28
直近配当利回り(税込)
4.71%
ファンドマネージャ
Alper Gocer / Mary-Therese Barton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.87 百万 2.46 百万 5.49
558.00 千 2.31 百万 5.16
38.20 千 2.16 百万 4.82
166.10 千 2.10 百万 4.71
7.87 千 1.96 百万 4.39
62.40 千 1.95 百万 4.37
1.71 千 1.65 百万 3.68
6.72 千 1.48 百万 3.32
43.70 千 1.41 百万 3.15
31.20 千 1.37 百万 3.07
企業概要
Pictet - Short-Term Emerging Local Currency Debt is a Sicav incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is growth in income and capital appreciation. The Fund invests mainly in a diversified portfolio of bonds, money market instru ments and other debt securities linked to local emerging debt.
住所
Pictet
15 avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-467-171-1