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ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファント

PGGRRUI:ID
16.66
USD
0.03
0.18%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.08 - 16.75
1年トータルリターン
7.01%
年初来リターン
8.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.69
52週レンジ
14.08 - 16.75
1年トータルリターン
7.22%
年初来リターン
8.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
16.66
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2020)
2.238
設定日
02/24/2009
直近配当額 ( 06/29/2020)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dr Steve Rodosky / Dr Lorenzo Pietro Pagani
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
0.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
94.78 千 107.93 百万 4.19
101.01 千 107.69 百万 4.18
10.47 百万 103.99 百万 4.04
52.15 千 85.43 百万 3.32
29.62 千 77.17 百万 3.00
71.69 千 74.96 百万 2.91
72.28 千 74.57 百万 2.89
67.51 千 71.99 百万 2.79
62.87 千 70.39 百万 2.73
434.77 千 60.92 百万 2.37
企業概要
ピムコGISグローバル・リアル・リターン・ファンド(PIMCO GIS Global Real Return Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。元本確保をしつつ、実 質リターンの拡大を目指す。主に、米国内外の物価連動債を投資対象とする。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PIMCO Funds Global Investors Series
30 Herbert Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-241-7100 Tel