Pender Value Fund

PGFVAFE:CN
17.76
CAD
0.02
0.12%
更新日時 2019/03/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.56 - 21.51
1年トータルリターン
-7.49%
年初来リターン
8.56%
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前日終値
17.74
52週レンジ
15.56 - 21.51
1年トータルリターン
-8.60%
年初来リターン
8.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
17.7594
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
282.700
設定日
06/28/2013
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.332822
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
David Barr
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
2.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
299.10 千 16.19 百万 0.00
911.80 千 12.86 百万 0.00
90.20 千 12.65 百万 0.00
461.94 千 12.38 百万 0.00
1.39 百万 10.77 百万 0.00
140.51 千 10.35 百万 0.00
166.40 千 10.25 百万 0.00
135.60 千 10.02 百万 0.00
147.50 千 10.02 百万 0.00
199.10 千 9.97 百万 0.00
企業概要
Pender Value Fund is a open-end Fund incorporated in Canada. The primary objective of the fund is to achieve capital growth over the long-term while being sufficiently diversified to mitigate volatility. The fund will invest primarily in Canadian and US securities but may also invest in foreign securities.
住所
Penderfund Capital Management Ltd
Suite 1640
1066 West Hastings Street
Vancouver, BC V6E 3X1
電話番号
1-866-377-4743
Webサイト
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