Principal Global Investors -

PGFUI2I:ID
9.95
USD
0.00
0.04%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.92 - 10.21
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前日終値
9.95
52週レンジ
9.92 - 10.21
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
9.9493
資産総額 (百万 USD) ( 11/14/2018)
167.464
設定日
06/22/2018
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0817
直近配当利回り(税込)
3.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 千 10.85 百万 8.81
100.10 千 10.78 百万 8.75
8.05 千 8.01 百万 6.50
5.65 千 4.49 百万 3.64
3.53 千 3.57 百万 2.90
3.05 千 3.44 百万 2.79
3.57 千 3.16 百万 2.57
9.35 千 3.14 百万 2.55
3.08 千 3.05 百万 2.47
2.94 千 2.93 百万 2.38
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200