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Principal Global Investors -

PGFUENI:ID
10.91
USD
0.03
0.25%
更新日時 2020/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.75 - 11.31
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
0.30%
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前日終値
10.93
52週レンジ
9.75 - 11.31
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.30%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
10.9059
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2020)
933.352
設定日
12/21/2018
直近配当額 ( 07/01/2020)
0.07
直近配当利回り(税込)
2.57%
ファンドマネージャ
Christopher Alan Watson / Damien Buchet
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 61.18 百万 7.83
349.95 百万 23.68 百万 3.03
64.28 千 23.28 百万 2.98
1.38 百万 22.42 百万 2.87
22.80 千 21.55 百万 2.76
19.95 千 20.27 百万 2.59
57.05 千 19.57 百万 2.50
363.00 15.83 百万 2.03
15.00 千 15.50 百万 1.98
14.10 千 15.41 百万 1.97
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200