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Principal Global Investors -

PGFUEIU:ID
10.89
USD
0.03
0.28%
更新日時 2019/03/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
10.14 - 10.89
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
6.15%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.86
52週レンジ
10.14 - 10.89
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
6.15%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/21/2019)
10.8938
資産総額 (百万 USD) ( 03/21/2019)
290.357
設定日
05/02/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 21.83 百万 12.48
78.00 千 7.98 百万 4.56
87.93 百万 5.48 百万 3.13
5.73 千 5.30 百万 3.03
5.35 千 5.16 百万 2.95
5.05 千 5.16 百万 2.95
15.00 千 4.75 百万 2.72
5.43 千 4.48 百万 2.56
4.29 千 4.32 百万 2.47
4.05 千 3.98 百万 2.27
企業概要
Finisterre Unconstrained Emerging Markets Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to generate total returns through income and capital appreciation, while limiting volatility and potential capital losses. The Fund invests in fixed-income and financial derivative instruments, a majority issued by or referencing emerging markets.
住所
32 Molsworth Street,
Dublin 2,
Ireland
電話番号
Tel: +353 1 697 3200